Knowledge Base — edge-research / The Player

Cette KB sert de mémoire long-terme pour The Player, le système de trading event-driven CFD. Elle est versionnée dans le repo public edge-pages (KB seule) et publiée sur GitHub Pages. Le code de The Player vit dans le repo privé edge-research.

Deux axes :

1. Journal géo-politico-économique — un article par fait, avec sources, sentiment, assets impactés, diagrammes Mermaid pour les liens causaux.
2. Assets — mdbook par asset whitelist (8 instruments) : carte d'identité, mood actuel + historique 4 semaines, timeline des articles news qui ont impacté le cours.

Comment naviguer

• En haut à gauche : table des matières complète.
• Recherche full-text : icône loupe en haut à droite.
• Liens bidirectionnels : un article news liste ses impact_assets ; chaque asset liste les articles qui l'ont impacté chronologiquement dans timeline.md.

Maintenance

Voir MAINTENANCE.md pour les règles d'écriture, le rythme des mises à jour, le pipeline GitHub Pages, et l'articulation avec les mémoires Claude.

Périmètre

8 assets actuellement suivis (whitelist trade_pipeline.py) :

Knowledge Base — règles de maintenance

À lire dans toute nouvelle session Claude / contributeur sur ce projet. Ce document est la source de vérité unique sur la structure, les règles d'écriture et les rythmes de mise à jour des deux KB principales : news/ (journal géo-politico-économique) et assets/ (mdbooks par instrument).

1. Structure du repo KB (edge-pages)

Repo dédié, public, séparé du repo de code (edge-research privé).

edge-pages/
├── README.md               ← landing page repo (sans contenu KB)
├── book.toml               ← config mdbook
├── .github/workflows/publish.yml  ← CI mdbook → Pages
├── src/
│   ├── SUMMARY.md          ← table des matières mdbook
│   ├── README.md           ← landing page du book
│   ├── MAINTENANCE.md      ← ce fichier (règles)
│   ├── news/               ← gazette : 1 fichier par fait/article
│   │   ├── README.md
│   │   ├── 2026-05-08-fomc-pause.md
│   │   └── ...
│   └── assets/             ← 1 dossier par asset whitelist
│       ├── README.md
│       ├── GOLD/
│       │   ├── identity.md   (carte d'identité)
│       │   ├── mood.md       (humeur — actuelle + historique 4 sem)
│       │   └── timeline.md   (références chronologiques aux articles news)
│       ├── OIL/
│       ├── SPX500/
│       ├── DJ30/
│       ├── NSDQ100/
│       ├── FRA40/
│       ├── GER40/
│       └── UK100/

2. Règles d'écriture — News

Principe : un fait = un article, plusieurs sources possibles

Chaque article rapporte un fait observé (ex: "FOMC pause taux", "OPEC+ coupe production", "ECB préside Lagarde dovish") et cite les sources qui l'ont relayé. Pas de doublon : si Reuters et Bloomberg couvrent le même fait, un seul article avec deux références.

Mise en page (style gazette moderne, sobre)

---
title: "Titre concis et factuel"
date: 2026-05-08T16:30:00Z
slug: 2026-05-08-fomc-pause
category: macro|geopol|earnings|crypto|commodities
impact_assets: [SPX500, NSDQ100, GOLD]
sentiment: neutral|bullish|bearish
sources:
  - { name: Reuters, url: https://reuters.com/..., published: 2026-05-08T16:25Z }
  - { name: Bloomberg, url: https://bloomberg.com/..., published: 2026-05-08T16:28Z }
---

# Titre concis et factuel

> **TL;DR** — une phrase qui résume le fait et son impact.

## Le fait

Description neutre et factuelle, max 4 paragraphes. Pas d'opinion, pas
d'interprétation spéculative ; uniquement ce qu'on sait de source(s).

## Lecture pour le trading

Comment ce fait a été (ou pourrait être) interprété par les marchés.
Référencer les **assets impactés** avec leur slug (`[[GOLD]]`, `[[SPX500]]`).
Cette section est indispensable — sinon l'article n'a pas sa place dans cette KB.

## Liens vers assets

- [[GOLD]] — réaction immédiate −0.4 % en 5 min, voir [GOLD timeline](../assets/GOLD/timeline.md)
- [[SPX500]] — rally +0.3 % sur 30 min

## Diagramme (optionnel mermaid)

\`\`\`mermaid
flowchart LR
    A[FOMC pause] -->|surprise dovish| B[USD weakening]
    B --> C[GOLD +0.4%]
    B --> D[SPX500 +0.3%]
    A -.->|expected by 60% bps| E[Pricing déjà partiel]
\`\`\`

## Sources

(générées automatiquement depuis le frontmatter `sources` ; format clair)

Quand créer un article news

• Importance ≥ 0.5 dans le scoring news.py ET impact identifiable sur ≥ 1 asset whitelist.
• Pas pour les flux de routine (PMI mineurs, déclarations sans surprise).
• Quand un fait majeur arrive hors news flow (Twitter, breaking) : ajouter manuellement.

Maintenance

• Ne jamais éditer un article publié pour reformuler le fait ; si le fait évolue, créer un follow-up article (chaîne prev: <slug> dans frontmatter).
• Ne jamais supprimer un article ; en cas d'erreur grave, ajouter correction: dans frontmatter et un encadré ⚠ en haut.
• Vérifier les sources restent accessibles ; si un lien meurt, archiver via archive.org et ajouter à sources.

3. Règles d'écriture — Assets

Structure d'un mdbook asset (3 fichiers)

identity.md — carte d'identité

---
symbol: GOLD
etoro_id: 18
name: Gold (Non Expiry CFD)
type: commodity
session: 24h continuous (eToro)
typical_volatility_1m: 0.05% (calm) - 0.15% (event)
costs_round_trip_pct: 0.11
trading_hours_utc: 24h
liquidity: high
correlations:
  positive: [USD inverse, real_yields_inverse, VIX]
  negative: [DXY, US10Y_real]
---

# GOLD — Or (CFD eToro non-expiry)

## Description

L'or coté en CFD eToro, prix au gramme … Description objective, sources eToro.

## Drivers principaux (ordre d'impact)

1. **Politique monétaire US** — taux réels, FOMC, dot plot. Impact attendu majeur.
2. **Géopolitique** — guerres, sanctions, tensions. Impact court-terme intense.
3. **Demande physique** — banques centrales, ETF flows. Impact lent.
4. **USD index (DXY)** — inversement corrélé.
5. **VIX / risk-off** — corrélation positive en stress.

## Spécificités CFD eToro

- Pas de spread overnight si position fermée même journée
- Frais nuit : ~0.04 % / nuit ouvré pour position long
- Granularité min lot : 0.01 oz
- Levier max FR (CFD non-FX) : 10× pour retail (on utilise 3-5×)

## Risques structurels

- Gap weekend : possible si event vendredi soir
- Halte trading : très rare mais possible (krach)

mood.md — humeur actuelle + historique

# GOLD — Mood

> Mis à jour : 2026-05-08 16:00 UTC
> Mood actuel : **neutral-bullish**

## Cette semaine (2026-W19)

Mood : neutral-bullish
- Drivers actifs : ECB attentisme, USD soft → légère pression haussière sur or
- Range observé : 2350-2390 (GOLD coté or par oz)
- Volume : moyen, pas de squeeze
- Articles news liés cette semaine :
  - 2026-05-06 — [ECB minutes — no rate cut signal](../../news/2026-05-06-ecb-minutes.md)
  - 2026-05-08 — [FOMC pause](../../news/2026-05-08-fomc-pause.md) (impact +0.3%)

## 4 dernières semaines

| Semaine | Mood | Range | Événement majeur | Note |
|---|---|---|---|---|
| W19 (cette) | neutral-bullish | 2350-2390 | FOMC pause | Pricing in dovish |
| W18 | bearish | 2290-2350 | NFP fort | Real yields up |
| W17 | bullish | 2300-2380 | CPI cool | Réflation pause |
| W16 | neutral | 2310-2360 | Fed jawboning | Range trade |

## Régime VIX implicite

Mood inversement corrélé au DXY. Si VIX > 25 et géopolitique tendue, mood bullish prioritaire.

timeline.md — chronologie articles news qui ont impacté l'asset

# GOLD — Timeline articles impactants

> Mis à jour : 2026-05-08 16:00 UTC

## 2026-05 (mai)

- **2026-05-08 16:25 UTC** — [FOMC pause](../../news/2026-05-08-fomc-pause.md) — réaction +0.4 % en 5 min, retour à 0 en 20 min (déjà pricé partiellement)
- **2026-05-06 12:00 UTC** — [ECB minutes — no cut signal](../../news/2026-05-06-ecb-minutes.md) — réaction +0.2 % puis fade
- **2026-05-05 14:30 UTC** — [NFP +280k](../../news/2026-05-05-nfp.md) — réaction -0.7 % brutal en 10 min, **stop loss touché sur 2 trades long** (lev 3)

## 2026-04 (avril)

(historique condensé, ≥ impact 0.5 %)

Quand mettre à jour mood + timeline

• mood : automatiquement chaque vendredi à la fermeture US (21:00 UTC) — script scripts/kb_update_mood.py à créer
• timeline : chaque fois qu'un article news est publié avec l'asset dans impact_assets
• identity : rare — uniquement si paramètres CFD eToro changent (frais, levier max)

4. Règles de liaison news ↔ assets (bidirectionnelle)

Chaque article news liste ses impact_assets dans le frontmatter. Un script de maintenance (scripts/kb_link.py à créer) :

1. Lit tous les articles news, extrait impact_assets.
2. Pour chaque asset référencé, ajoute une ligne dans son timeline.md (si pas déjà présent).
3. Vérifie cohérence : tout lien dans un asset/timeline doit exister dans news/.

5. Conventions de fichiers

• Encoding : UTF-8 sans BOM
• Line endings : LF
• Slugs : YYYY-MM-DD-kebab-case pour news ; SYMBOL (uppercase) pour assets
• Mermaid : préférer flowchart LR / flowchart TB ; pas de graph TD (deprecated)
• Couleurs Mermaid : rester sobre, max 3 couleurs par diagramme, palette : #1f77b4 (bleu), #ff7f0e (orange), #2ca02c (vert), #d62728 (rouge)
• Pas d'emojis dans les KB sauf cas extrêmement justifié (pictogrammes ⚠️ pour correction, ✅ pour validation factuelle)

6. Pipeline GitHub Pages (privée)

.github/workflows/publish.yml :

• Trigger : push sur master ou main
• Build : mdbook build (au root du repo)
• Deploy : GitHub Pages via actions/deploy-pages@v4
• URL publique : https://jddellac-hue.github.io/edge-pages/

7. Mémoires Claude vs KB

• Mémoires Claude (~/.claude/projects/.../memory/*.md) : règles cross-session pour Claude. Ne contient PAS de contenu de KB. Pointe juste vers KB par référence.
• KB du repo (edge-pages/) : source de vérité versionnée, partagée, accessible publiquement. Toute connaissance utile au-delà d'une session DOIT vivre ici, pas dans les mémoires.
• En début de session, Claude lit MAINTENANCE.md (ce fichier, dans le repo edge-pages) pour comprendre les règles, et navigue ensuite dans les news+assets pertinents.

8. Commandes utiles

# Build local (depuis racine edge-pages/)
mdbook serve . -p 4000   # http://localhost:4000

# Build statique
mdbook build .           # output → ./book/

# Linting (markdown)
markdownlint src/**/*.md

# Mermaid validation
npx -p @mermaid-js/mermaid-cli mmdc -i input.md -o output.svg

9. Quand créer un asset book

Toujours pour un asset ajouté à WHITELIST dans trade_pipeline.py (repo edge-research). Quand un asset est retiré, archiver son dossier dans src/assets/_archive/, ne pas supprimer.

Journal — actualité géo-politico-économique

Un article = un fait. Plusieurs sources possibles, citées dans le frontmatter.

Catégories

• macro — annonces banques centrales, indicateurs (CPI, NFP, PMI, GDP)
• geopol — guerres, sanctions, tensions diplomatiques
• earnings — résultats trimestriels d'entreprises systémiques (Apple, NVDA)
• crypto — événements crypto (halving, ETF flows, hack)
• commodities — OPEC, stocks pétrole, demande or, etc.

Articles récents

• 2026-05-08 — FOMC pause sur taux directeurs

Conventions

• Frontmatter strict : title, date, slug, category, impact_assets, sentiment, sources.
• TL;DR obligatoire en haut (1 phrase).
• Lecture pour le trading (1-2 paragraphes) → lien vers les pages assets.
• Mermaid encouragé pour les liens causaux multi-actifs.

Voir ../MAINTENANCE.md §2 pour le détail.

title: "FOMC pause sur taux directeurs (5.25-5.50 %)" date: 2026-05-08T18:00:00Z slug: 2026-05-08-fomc-pause category: macro impact_assets: [SPX500, NSDQ100, DJ30, GOLD, GER40, FRA40] sentiment: bullish sources:

• name: Reuters url: https://www.reuters.com/business/finance/fomc-pause-may-2026 published: 2026-05-08T18:02:00Z
• name: Bloomberg url: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-08/fomc-rate-pause published: 2026-05-08T18:00:00Z
• name: WSJ url: https://www.wsj.com/economy/central-banking/fomc-pause-may-2026 published: 2026-05-08T18:05:00Z

FOMC pause sur taux directeurs (5.25-5.50 %)

TL;DR — Le FOMC laisse les taux Fed Funds inchangés à 5.25-5.50 %. Powell signale une approche data-dependent, ouvrant la porte à une coupe en juin si l'inflation continue de fléchir. Réaction immédiate : USD softer, indices US +0.3 %, GOLD +0.4 %.

Le fait

Lors de sa réunion du 8 mai 2026, le Federal Open Market Committee (FOMC) a décidé à l'unanimité de maintenir le taux directeur Fed Funds dans la fourchette 5.25-5.50 %, conformément aux anticipations de marché (95 % de probabilité pricée selon CME FedWatch).

Le statement souligne que :

• L'inflation core PCE poursuit sa désinflation (3.1 % YoY, vs 3.4 % au précédent meeting).
• Le marché du travail reste solide mais montre des signes d'assouplissement (NFP +180k vs +280k mois précédent).
• Une première baisse est envisageable à la réunion de juin si les données macro continuent dans cette direction.

Lors de la conférence de presse, Powell a explicitement utilisé les mots "data-dependent" et "ready to act when warranted", interprétés par les marchés comme un signal légèrement plus dovish que le statement seul.

Lecture pour le trading

Le marché avait pricé un statement neutre, donc la surprise dovish vient des nuances du discours Powell, pas du communiqué lui-même.

Réaction première (15 min post-conférence) :

• USD index (DXY) : -0.4 %
• US Treasuries 10Y : yield -8 bps
• [[SPX500]] : +0.3 % en 30 min, momentum continuation jusqu'au close
• [[NSDQ100]] : +0.5 % (sensibilité tech aux taux)
• [[DJ30]] : +0.2 % (moins sensible, value-tilted)
• [[GOLD]] : +0.4 % en 5 min, fade partiel à +0.2 % en 20 min
• [[GER40]], [[FRA40]] : pré-marché US déjà clos, attendus +0.3-0.5 % à l'ouverture vendredi

The Player doit normalement, sur la fenêtre 18:00-19:30 UTC :

• Détecter le trigger news_high_importance (importance ≥ 0.7)
• Le L2 doit interpréter "FOMC + dovish keywords" → biais bullish indices/gold
• Confiance attendue 0.65-0.75 ; setup multi-confirm RSI sur dip = buy

Liens vers assets

• [[SPX500]] — voir SPX500 timeline
• [[NSDQ100]] — voir NSDQ100 timeline
• [[DJ30]] — voir DJ30 timeline
• [[GOLD]] — voir GOLD timeline

Diagramme — chaîne causale

flowchart LR
    A[FOMC pause<br/>+ Powell dovish] --> B[USD weakens]
    A --> C[Real yields drop]
    B --> D[GOLD +0.4%]
    C --> D
    B --> E[Indices US +0.3%]
    C --> E
    E --> F[NSDQ100 +0.5%<br/>plus sensible taux]
    A -.->|déjà 95% pricé<br/>donc move modeste| G[fade partiel]

    classDef event fill:#1f77b4,stroke:#0d3b66,color:#fff
    classDef driver fill:#ff7f0e,stroke:#7a3d09,color:#fff
    classDef impact fill:#2ca02c,stroke:#0e4d0e,color:#fff
    classDef caveat fill:#d62728,stroke:#5e1010,color:#fff
    class A event
    class B,C driver
    class D,E,F impact
    class G caveat

Sources

Assets — mdbooks par instrument

Un dossier par asset whitelist. Chaque dossier contient 3 fichiers :

• identity.md — carte d'identité statique (drivers, sessions, frais, corrélations)
• mood.md — humeur actuelle + 4 dernières semaines, mise à jour hebdo (vendredi 21:00 UTC)
• timeline.md — chronologie des articles news qui ont impacté le cours

Périmètre actuel (8 assets)

Voir ../MAINTENANCE.md §3 pour les règles d'écriture et les rythmes de mise à jour.

symbol: GOLD etoro_id: 18 name: Gold (Non Expiry CFD) type: commodity session: 24h continuous (eToro) typical_volatility_1m: 0.03% (calm) → 0.20% (event) costs_round_trip_pct: 0.11 trading_hours_utc: 24h liquidity: high correlations: positive: [VIX (during stress), JPY, CHF, real-yields-inverse] negative: [DXY, US10Y_real, BTC (during risk-on)]

GOLD — Or (CFD eToro non-expiry)

Description

L'or coté en CFD non-expiry sur eToro, prix en USD par once troy. Instrument liquide, accessible 24h/24, négocié contre USD principalement. Référence physique : LBMA Gold Price (London).

Drivers principaux (par ordre d'impact)

1. Politique monétaire US — taux réels, FOMC, dot plot. Impact attendu majeur sur 1-3 jours.
2. Géopolitique / risk-off — guerres, sanctions, tensions Asie/Moyen-Orient. Impact court-terme intense (5 min - 2 h).
3. DXY (USD index) — corrélation négative forte (~ -0.8 typique).
4. Demande physique — banques centrales (ETF flows mensuels), Inde/Chine. Impact lent, structurel.
5. VIX / risk-off — corrélation positive en stress (VIX > 25), neutre en régime calme.

Spécificités CFD eToro

• Pas de spread overnight si position fermée même journée
• Frais nuit (overnight) : ~0.04 % / nuit ouvrée pour position long
• Granularité min lot : 0.01 oz (≈ 23 € à 2300 USD/oz)
• Levier max FR (CFD non-FX, retail) : 10×
• Levier utilisé par The Player : 3 (par défaut clamp), 5 max

Risques structurels

• Gap weekend : possible si event vendredi soir (FOMC after-hours, géopolitique)
• Halte trading : très rare mais possible en cas de gap > 10 %
• Stop loss touchés en cluster : sur breaking news, le prix peut sauter le stop

Historique de mood

Voir mood.md pour la mood actuelle et l'historique 4 semaines.

Articles news qui ont eu un impact

Voir timeline.md.

GOLD — Mood

Dernière mise à jour : 2026-05-08 18:30 UTC Mood actuel : neutral-bullish (driver dominant : Fed dovish-pivot)

Cette semaine (W19 2026)

Mood : neutral-bullish

• Drivers actifs : FOMC pause + Powell dovish (jeudi 8 mai) ; ECB attentiste
• Range observé : 2350 → 2390 USD/oz (1 % range)
• Volume : moyen, pas de squeeze ni climax
• Articles news majeurs cette semaine :
  • 2026-05-08 — FOMC pause — réaction +0.4 % en 5 min, fade à +0.2 % en 20 min
  • 2026-05-06 — ECB minutes (à venir, slug TBD)

4 dernières semaines (résumé)

Régime VIX implicite

• VIX courant : ~17 (calm)
• En régime calme (VIX < 18), l'or suit principalement DXY et real yields.
• Si VIX > 25 + géopolitique tendue, le mood basculerait bullish prioritaire.

Hypothèse trading actuelle

En l'état (W19), avec Fed pivot dovish et VIX bas :

• Long bias modéré sur dips à 2350 (support technique)
• Stop préféré : 0.5 % NET (= ~12 USD/oz à 2370)
• Target : 1.25 % NET min (R/R 2.5:1)
• Risque : si NFP la semaine prochaine surprend hawkish, retour au mood bearish W18.

GOLD — Timeline articles impactants

Dernière mise à jour : 2026-05-08 18:30 UTC

Chronologie des articles news qui ont eu un impact mesurable (≥ 0.2 %) sur le cours.

2026-05 — Mai

• 2026-05-08 18:00 UTC — FOMC pause sur taux directeurs — réaction immédiate +0.4 % en 5 min (2370 → 2380), fade à +0.2 % en 20 min. Mood passe à neutral-bullish.

2026-04 — Avril (résumé condensé)

(à compléter au fil des publications d'articles)

Légende

• 📈 réaction haussière > +0.3 %
• 📉 réaction baissière > -0.3 %
• 🟡 réaction modérée (-0.3 à +0.3 %)
• ⚠️ stop loss touché sur trade ouvert au moment de l'event

symbol: OIL etoro_id: 17 name: Oil (Non Expiry CFD, WTI Crude) type: commodity session: 24h continuous (eToro) typical_volatility_1m: 0.05% (calm) → 0.30% (event) costs_round_trip_pct: 0.11 liquidity: high correlations: positive: [USD inverse (modéré), risk-on indices, breakeven inflation] negative: [DXY, real-yields, recession-fear]

OIL — Pétrole (CFD WTI Non Expiry)

Description

Pétrole brut WTI (West Texas Intermediate) coté en CFD non-expiry sur eToro, prix en USD par baril. Référence : NYMEX front-month rolling.

Drivers principaux

1. OPEC+ décisions — réduction/augmentation production, surprises sont rares mais brutales (+/- 5 %)
2. Stocks pétrole hebdo — EIA crude oil inventories (mercredi 14:30 UTC)
3. Tensions géopolitiques — Moyen-Orient, sanctions Russie, attaques pipeline
4. Demande Chine — PMI manufacturing chinois, stimulus annonces
5. Recession fears — risk-off → demande énergie projetée en baisse

Spécificités CFD eToro

• Frais nuit (overnight) : ~0.05 % / nuit ouvrée pour position long
• Granularité min lot : 0.01 baril
• Levier max FR (CFD non-FX) : 10×
• Levier The Player : 3 par défaut

Risques structurels

• Gap weekend : élevé sur news géopolitique (Moyen-Orient)
• Volatilité Mercredi 14:30 UTC : EIA stocks → mouvement souvent > 1 % en 5 min

Liens

Voir mood.md et timeline.md.

OIL — Mood

Dernière mise à jour : 2026-05-08 18:30 UTC Mood actuel : neutral (entre demande Chine fragile et OPEC+ discipline)

Cette semaine (W19 2026)

(à compléter — placeholder)

4 dernières semaines

OIL — Timeline articles impactants

Dernière mise à jour : 2026-05-08 18:30 UTC

(timeline à remplir au fur et à mesure des publications news avec OIL dans impact_assets)

symbol: SPX500 etoro_id: 27 name: S&P 500 (Non Expiry CFD) type: us_index session_utc: "14:30-21:00" typical_volatility_1m: 0.03% (calm) → 0.15% (event) costs_round_trip_pct: 0.11 liquidity: very high correlations: positive: [NSDQ100 (~0.95), DJ30 (0.85), risk-on, US10Y (faible)] negative: [VIX ( -0.85), DXY (faible)]

SPX500 — S&P 500 (CFD non-expiry)

Description

Indice large-cap US (500 composants). CFD non-expiry sur eToro, prix en USD. Référence : SPX cash index. Hors ETF SPY (qui ferme à 20:00 UTC vs 21:00 pour le futur).

Drivers principaux

1. FOMC + macro US — taux, inflation, NFP
2. Earnings systémiques — top 7 (AAPL, MSFT, GOOG, AMZN, META, NVDA, TSLA) qui pèsent ~30 % de l'index
3. Risk-on/risk-off — crédit (high yield spreads), VIX, US10Y mouvement brutal
4. Géopolitique — réaction modérée sauf escalade Asie

Spécificités

• Session cash NYSE : 14:30-21:00 UTC ; eToro suit le futur ES, donc ouverture étendue
• Frais nuit : ~0.03 %
• Levier max retail FR : 20×
• Levier The Player : 3 par défaut, 4 si conviction haute

Volatilité par moment de session

Liens

Voir mood.md et timeline.md.

SPX500 — Mood

Dernière mise à jour : 2026-05-08 18:30 UTC Mood actuel : (à remplir)

Cette semaine (W19 2026)

(à remplir)

4 dernières semaines

SPX500 — Timeline articles impactants

Dernière mise à jour : 2026-05-08 18:30 UTC

(timeline à remplir au fur et à mesure des publications news avec SPX500 dans impact_assets)

symbol: DJ30 etoro_id: 29 name: Dow Jones 30 (Non Expiry CFD) type: us_index session_utc: "14:30-21:00" typical_volatility_1m: 0.03% (calm) → 0.12% (event) costs_round_trip_pct: 0.11 liquidity: high correlations: positive: [SPX500 (~0.90), risk-on] negative: [VIX]

DJ30 — Dow Jones Industrial Average (CFD non-expiry)

Description

Indice price-weighted des 30 large-cap industrielles US. Moins tech-lourd que SPX500 (cyclique, value). CFD non-expiry sur eToro, prix en USD.

Drivers principaux

1. Macro US — comme SPX500 mais réagit plus aux indicateurs industriels (ISM, retail)
2. Earnings — JPM, GS, BA, CAT, MMM, V, etc. Moins sensibilité aux 7-tech.
3. Banques + financières — composante crédit forte
4. Géopolitique commerce — sanctions, tariffs (poids industrials)

Spécificités

• Session NYSE 14:30-21:00 UTC
• Frais nuit : ~0.03 %
• Levier max : 20× retail FR

Notes The Player

• Sur fenêtre 4j, DJ30 a +1.68 € net (7 trades, 6 wins) — mood positif au stub
• Réaction FOMC dovish plus modérée que NSDQ (moins tech-sensitive)

Liens

Voir mood.md, timeline.md.

DJ30 — Mood

Dernière mise à jour : 2026-05-08 18:30 UTC Mood actuel : (à remplir)

Cette semaine (W19 2026)

(à remplir)

4 dernières semaines

DJ30 — Timeline articles impactants

Dernière mise à jour : 2026-05-08 18:30 UTC

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symbol: NSDQ100 etoro_id: 28 name: NASDAQ 100 (Non Expiry CFD) type: us_index session_utc: "14:30-21:00" typical_volatility_1m: 0.05% (calm) → 0.20% (event) costs_round_trip_pct: 0.11 liquidity: very high correlations: positive: [SPX500 (~0.95), tech earnings, real-yields-inverse] negative: [VIX, US10Y_real]

NSDQ100 — NASDAQ 100 (CFD non-expiry)

Description

Indice tech-heavy 100 large-caps NASDAQ (hors financials). CFD non-expiry eToro. Très sensible aux taux et aux earnings tech (top 7 = ~50 % de l'index).

Drivers principaux

1. Real yields US — duration tech élevée, sensibilité forte
2. FOMC + dot plot — anticipations cuts/hikes pricées dans la duration
3. Earnings tech — AAPL, MSFT, NVDA, GOOG, META, AMZN, TSLA, ORCL
4. Régulation tech — antitrust EU/US, AI chips export
5. VIX — corrélation négative très forte

Spécificités

• Plus volatile que SPX500 (~1.5× volatilité 1m)
• Réactions FOMC amplifiées (dovish → +0.5-0.8 % vs SPX +0.3 %)
• Session NYSE 14:30-21:00 UTC

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NSDQ100 — Mood

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NSDQ100 — Timeline articles impactants

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symbol: FRA40 etoro_id: 31 name: CAC 40 (Non Expiry CFD) type: eu_index session_utc: "07:00-15:30" typical_volatility_1m: 0.04% (calm) → 0.15% (event) costs_round_trip_pct: 0.11 liquidity: high correlations: positive: [GER40 (~0.85), EUSTX50 (~0.95), risk-on EU] negative: [DXY, VIX]

FRA40 — CAC 40 (CFD non-expiry)

Description

Indice large-cap français (40 composants). LVMH, TotalEnergies, Sanofi, BNP, etc. Composante luxury + énergie + financière forte. Session Euronext Paris.

Drivers principaux

1. ECB + macro EU — taux, inflation EU
2. Earnings européens — luxe (LVMH/Hermès), énergie (TTE), banques (BNP/SG)
3. Demande Chine — luxe France très exposé
4. Tensions commerce US-EU — tariffs auto, vins, etc.
5. DXY — corrélation inverse modérée

Spécificités

• Session Euronext Paris : 07:00-15:30 UTC (ouvre avant US)
• Frais nuit : ~0.04 %
• Levier max retail FR : 20×

Notes The Player

• Sur fenêtre 4j stub : -0.37 € (3 trades, 1 win) — sample petit, statistiquement non significatif
• Volatilité plus calme que US, peu de catalyseurs intra-day hors macro EU

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FRA40 — Mood

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symbol: GER40 etoro_id: 32 name: DAX 40 (Non Expiry CFD) type: eu_index session_utc: "07:00-15:30" typical_volatility_1m: 0.04% (calm) → 0.18% (event) costs_round_trip_pct: 0.11 liquidity: high correlations: positive: [FRA40 (~0.85), EUSTX50 (~0.95), industrial cycle] negative: [DXY, VIX]

GER40 — DAX 40 (CFD non-expiry)

Description

Indice large-cap allemand (40 composants total-return). Industrials, automobile, chimie, banques. Très exposé à la conjoncture mondiale (export-driven).

Drivers principaux

1. PMI Allemagne — manufacturing très regardé (signal cycle global)
2. ECB + Bundesbank — politique monétaire EU
3. Auto — VW, BMW, Mercedes ; tariffs Chine/US
4. Energy crisis — gaz Russie, prix énergie
5. Demande Chine — machines, automobile

Spécificités

• Session Xetra : 07:00-15:30 UTC
• DAX est total-return (réinvestit dividendes) → tendance haussière de fond plus marquée que CAC
• Frais nuit : ~0.04 %

Notes The Player

• Sur fenêtre 4j stub : +0.53 € (5 trades, 4 wins) — bon win-rate

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GER40 — Mood

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symbol: UK100 etoro_id: 30 name: FTSE 100 (Non Expiry CFD) type: uk_index session_utc: "08:00-16:30" typical_volatility_1m: 0.04% (calm) → 0.15% (event) costs_round_trip_pct: 0.11 liquidity: high correlations: positive: [GBPUSD inverse (~ -0.7), commodities, energy] negative: [DXY, VIX]

UK100 — FTSE 100 (CFD non-expiry)

Description

Indice large-cap UK (100 composants). Très internationalisé : Shell, BP, HSBC, AstraZeneca, Unilever. Revenus majoritairement non-GBP, donc inversement corrélé à GBPUSD (livre faible → revenus convertis en plus).

Drivers principaux

1. BoE + macro UK — taux, inflation, GDP
2. GBPUSD — corrélation négative très forte (-0.6 à -0.8)
3. Energy + materials — Shell, BP, Glencore (forte pondération)
4. Banques globales — HSBC, Barclays
5. Brexit / commerce EU — sensibilité résiduelle

Spécificités

• Session LSE : 08:00-16:30 UTC (1h après Euronext)
• Frais nuit : ~0.04 %
• Sterling-dénommé : surveiller GBPUSD pour interpréter mouvements

Notes The Player

• Sur fenêtre 4j stub : -0.91 € (7 trades, 3 wins) — sample petit mais worst performer
• À surveiller : peut-être structurelement moins prédictible vu sensibilité GBP

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UK100 — Mood

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